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海航航空16亿美元出售重要子公司瑞士航食

发布时间:2019-05-04  来源:未知  作者:成都航空职业技术学院

  400多亿债务即将到期,海航集团旗下重要业务公司海航航空集团有限公司(以下简称“海航航空”)着手重大资产重组。

  2019年4月30日,海航航空方面作价16.74亿美元出售了其在瑞士的一家航食公司——Gategroup Holding AG(以下简称“瑞士航食”)。而瑞士航食在最近一个会计年度的营业收入占海航航空同期营业收入的比例高达50%以上。

  瑞士航食是全球第二大航空配餐公司,其在全球为270多家航空公司提供航空餐食,包括达美航空、美国航空公司、易捷航空、阿联酋航空、美联航、维珍航空等都是它的客户。

  公开资料显示,瑞士航食系HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co.,Ltd(以下简称“香港航食”)子公司,而香港航食则系海航航空旗下子公司。

  关于此次出售瑞士航食,海航航空方面表示,本次交易的目的是“为落实聚焦航空主业健康发展战略,剥离非航空主业资产,增强航空主业资产凝聚力”。

  海航航空方面称,此次出售完成后,瑞士航食将不纳入发行人合并报表,由于瑞士航食自收购以来仍保持独立运营,出售之后对海航航空生产经营、财务状况及偿债能力将不会产生重大不利影响。

  瑞士航食成立于1992年,注册资本2.33亿瑞郎,2009年在瑞士交易所上市,2016年~2017年,香港航食以约合10亿美元收购瑞士航食全部股权,海航集团首席执行官谭向东成为瑞士航食的董事局主席。2017年瑞士航食从瑞士交易所退市。

  海航航空2018年年报显示,截至2018年底,瑞士航食总资产为30.81亿瑞郎(约合3.22亿美元,21.68亿元人民币),对外负债为25.88亿瑞郎(约合2.70亿美元,18.18亿元人民币)。

  航空配餐是个高成本、低利润的行业,中国航空运输协会航空食品分会秘书长袁耀辉曾透露,一份采购价格22 元人民币的航食正餐,航食公司大约只能获得1~2 元人民币的净利,其净利润率大致在5%~10% 之间。

  根据海航航空2018年年报披露,海航航空七大主营业务成本总计465.49亿元人民币,而仅航食业务板块的成本就达250.75亿元人民币;同时海航航空2018年总收入为567.20亿元人民币,航食业务板块的收入则为334.93亿元人民币。

  2018年3月,为了应对海航集团巨额债务,瑞士航食又寻求公开上市,根据其IPO计划,海航集团将转让瑞士航食63%至65%的股份,进而募集约14亿美元的资金。但在交易开始前几个小时,这一酝酿许久的计划被海航放弃,原因是潜在的投资者对于交易的价格望而却步。

  路透社援引一位了解IPO过程的消息人士称,海航集团放弃上市是因为其清楚瑞士航食的价值,而海航集团担心募资的目标可能达不到。

  瑞士航食进行的IPO询价,参考价为每股16~21瑞士法郎,如果按此目标价计算,瑞士航食的市值约为21亿至26亿瑞士法郎(约合22亿~28亿美元)。

  “很多投资者都不愿意参与,我们也不相信这家公司(瑞士航食)的市值能够超过19亿~20亿瑞士郎,更别说26亿瑞士郎了。”路透社援引一位苏黎世的交易员分析称。

  而此次海航集团却仅以16.7亿美元就出售了瑞士航食。

  值得一提的是,直到2018年2月28日,海航集团方面用以收购瑞士航食的7亿美元借款到期,但海航集团并未按时还款,因获债权人展期,延期一年偿还。

  同样也是2018年2月,瑞士苏黎世检方还因海航集团收购瑞士航食时提供虚假信息对此收购展开了调查,瑞士检方表示,在收购瑞士航食时,海航集团的收购说明书中没有披露海航联席董事长陈峰和王健,以及谭向东这些高管在海航集团的所有权。

  除此外,2019 年4 月,海航航空还与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)签署了《股权转让协议》,海航控股拟以不超过33.37亿元人民币购买海航航空持有的海航航空技术股份有限公司(以下简称“海航技术”)60.78%股份;拟以6.96亿元人民币购买发行人持有的海南天羽飞行训练有限公司(以下简称“天羽训练”)100%股份。交易完成后,海航技术、天羽训练将成为海航控股全资子公司。

  海航航空和海航物流是海航集团的主业,也是其在流动性危机爆发后,优化调整资产后仅保留的两项产业。

  海航航空主营业务为航空客运及航空相关产业链服务。作为控股管理型企业,其主营业务收入主要来自于下属子公司的业务经营。其中,航空客运业务主要由西部航空和金鹏航空承担;航空产业链相关业务涉及面较广,涵盖航空培训、航空销售、航空货运、航空食品销售以及航空维修等航空辅业经营。

  不过据其财报披露,海航航空2018年的营收状况并不十分乐观。

  截至2018年,海航航空资产总计1378.53亿元人民币,负债总计759.96亿元人民币,净资产为619.00亿元人民币,资产负债率为55.11%,其中,流动负债合计439.05亿元人民币。

  而其账面现金及现金等价物余额仅为46.95亿元人民币,其中,经营活动产生的现金流量净额为20.66亿元人民币;投资活动产生的现金流量净额为-125.74亿元人民币;筹资活动产生的现金流量净额为61.84亿元。

  截至2018年,海航航空因资产抵押、质押等受限制的资产金额高达299.18亿元人民币,占其2018 年末净资产约48.33%;对外担保额达195.06亿元人民币,占其2018 年末净资产31.51%。

  截至2018 年12 月31 日,海航航空合并口径拥有多家银行的综合授信总额为331.47 亿元,而其已使用银行授信307.72 亿元,未使用为23.74 亿元。

  营收方面,2018年,海航航空实现总收入573.23亿元人民币,其中,净利润3.11亿元,同比下降77%,而归属于母公司股东的净利润仅为-1.98亿元人民币,同比下降149.25%。

  海航控股在2018年财报中也称,其面临的风险之一是投资收益和营业外收入利润占比较高,其中,投资收益3.80亿元人民币,占其利润总额的64.81%;营业外收入1.13亿元人民币,占其利润总额的19.17%。

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